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重庆亿兆物流有限公司 
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加强现代物流业务中的风险管理
现代物流是一项系统工程，是将供应、采购、生产制造、批发零售，直到消费之前各环节集成一个系统，强调系统的协调性和环节间的配套服务。
现代物流不再是传统物流业务的简单位移，不仅是拥有仓储、交通运输工具等基本条件，延伸了一些新的业务，如：采购外包、销售外包、物流金融等增值服务。现代物流主要风险依次是资金风险、合同风险、税务风险等。应该从以下方面重点加以控制：
一、慎重选择合作对象
物流公司在选取上、下游企业时，一定要在源头控制好购销单位，宁缺勿滥。选取合作单位的成败，关系到公司资金的安全;关系到公司业务的真伪;是风险防范的*一关，也是*为关键的环节。有句话说得好：“圈子对了，事儿就成了”。所以在考察购销合作单位时不能过于强调效率，要看效果。考察时不能走过场，不能流于形式。要认真调查合作单位的资信情况、辨明业务真伪，多用怀疑的态度去看待合作单位提供的信息，多问几个为什么?多方面去验证。跟踪调查不可少，经过事前的考察，公司资金付出后，随着时间的推移，市场会发生变化，合作单位的实力也在发生变化，对合作单位要定期跟踪调查。坚持“国家限制的项目不合作、有重大债务的单位不合作、不讲诚信的单位不合作、有不良记录的单位不合作、无实力的单位不合作、无发展前景的单位不合作”原则。考察具体步骤和内容如下：(一)成立联合考察组织。由公司主管领导、法律、业务、财务、审计人员组成联合考察小组，到有合作意向的单位进行实地考察。(二)考察人员既要有分工，又要协作。考察人员应勤勉尽责，保持应有的谨慎性原则，根据工作需要选取必要的审核程序，以保证考察工作的全面性、重要性。(三)法律部门调查了解上、下游公司基本情况。(四)业务部门调查关注公司所处的行业，该行业的发展前景及趋势。(五)财务、审计部门调查企业年生产能力以及市场占有率等情况。(六)形成考察结论。法律、业务、财务、审计部门考察人员要信息共享、相互沟通，形成比较全面的信息。根据考察工作写出尽职调查工作报告，做出物流公司是否介入供应链的结论。
尽职调查报告至少包括以下内容：公司基本情况、近三年经营情况、主要经营模式(主要供应商和客户)、对合作有影响的事项、结论等。如结论是可行的，还要对合作前景、合作方式进行阐述。
二、加强资金管理
采购外包、销售外包、物流金融为现代物流企业提供了增值服务，由于涉及资金额较大，所以资金风险是现代物流企业*大的风险。近年来，“跑路”老板不断出现，所以资金容不得半点儿马虎，必须要提高警惕。(一)要选择行业和客户。多掌握信息，做到耳聪目明，严密监督资金的使用。要时刻关注资金到哪里了，做什么用的，什么时候能够回来。资金到哪里，监管就要跟到哪里，必要时要与对方建立共管资金账户。(二)实施大客户战略。通过筛选梳理客户，进行结构调整，确立一批战略联盟客户，要与强者为伍，所谓强者是有一定经济实力的单位，能够顺应经济社会潮流，合法经营，把握住机遇，防控风险，在行业内有一定的话语权。我们的工作目标是：建立一批较强的战略合作伙伴，做到少而精，这有助于降低监管成本，做到事半功倍，腾出精力做更大的事业。
(三)预付和赊销货款前的抵押和担保。在考察合格的客户中，能够提供实物抵押，或有实力的企业对其进行担保的情况下，公司才能预付和赊销货款。为分散经营资金风险，对同一客户或者其实际控制的关联方，预付和赊销货款实行封顶制度，同一个篮子里不能放太多的“鸡蛋”。(四)统筹安排使用资金。物流业务人员预付款项时，应结合财务部门意见，条件允许的情况下，科学安排预付款项，保证银行借款到期按时归还、银行承兑汇票到期解付，防止资金链条断裂，导致违约的风险。(五)定期清理预付和赊销款项。无论该单位下年是否继续合作，每年末要将预付和赊销款项收回，一是保证公司资金的安全性，二是对合作单位进行实力测试，淘汰有不良迹象的合作单位。对不能按期收回的，要跟踪资金的去向，确保资金的安全性。(六)银行承兑汇票的管理。对于收到的银行承兑汇票，首先要核实真伪，查验票面信息，避免购销单位使用虚假的承兑汇票。其次审查背书是否连续，背书单位填写名称的内容必须与客户印鉴章一致。同时还要注意，即承兑汇票的*后一个背书单位应与购货单位一致，以免引起不必要的经济纠纷，影响公司利益。(七)应收账款管理。物流业务的客户源广、涉及资金数额大，确保企业资金安全运作，应收账款的管理是企业风险防范的重要内容之一，建立岗位问责制，把坏账风险降到*低。形成应收账款月度报告制度。财务部门每月8日前将上月的应收账款情况报公司主管领导。对到期应收账款，书面通知业务部门，由业务部门负责催收，期限*长不能超过两个月………详细请访问www.cqyz56.com |
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